Управленческий учет. Программа Капитал решение для автоматизации управленческого учета

Управленческий учет. Сайт программы Капитал.

  
 

Справочное руководство. Справочники.

Справочники

Система «Капитал 2007» предназначена для учета движения денежных средств, а также оборота товаров и услуг на предприятии. Во время текущей работы в базу данных заносятся все операции по движению денежных средств, товаров и услуг. На основании этих документов происходит формирование необходимой для управленческого учета отчетной информации.

Все документы и проводки используют определенные картотеки элементов. Списки таких элементов называются Справочники.

В системе «Капитал 2007» хранятся следующие группы таких элементов (см. Рис. 6.1):

Рис. 6.1

Система «Капитал 2007» позволяет редактировать и обновлять справочники в любой момент времени, поэтому работу можно начинать сразу, добавляя новые записи по мере необходимости, прямо из документов (см.п. 7.1.3).

6.1  План счетов

Работа со словарями в системе «Капитал 2007» ведется в пункте основного меню Словари.

Для записи операций по любому движению средств используется своего рода список причин «откуда» и «куда» они поступили. Т.е. при занесении операции в базу данных сумма записывается два раза: название причины «откуда поступили деньги» и название причины «куда были перемещены».

Такие причины именуются Счетами.

Счет – это название (или номер), используемое при записи хозяйственных операций для классификации «откуда» и «куда» переместились средства в результате операции.

Счет, который обозначает источник, откуда поступили денежные средства,  называется  Кредит.

Счет, который обозначает, куда были перемещены денежные средства, называется Дебет.

Такой способ документирования каждой хозяйственной операции на двух взаимосвязанных счетах по дебету одного и кредиту другого счета в одной и той же сумме получил название Принцип двойной записи.

Список счетов, необходимый для отображения деятельности предприятия, называется Планом счетов.

В зависимости от используемой на предприятии методики учета принцип составления рабочего Плана счетов может быть разным.

При ведении учета по РСБУ (Российская система бухгалтерского учета) состав плана счетов законодательно регламентирован. План счетов РСБУ – универсальный набор счетов, позволяющий отразить деятельность любого предприятия. Но детализация такого отражения не всегда может быть достаточной для нужд управления предприятием.

При использовании МСФО (Международной системы финансовой отчетности) План счетов предприятия – это набор счетов, достаточный для того, чтобы отразить любую операцию с необходимой данному предприятию степенью детализации.  МСФО не регламентирует состав плана счетов.

В системе «Капитал» можно использовать любой План счетов. Выбор зависит от принятой методики учета.

В системе «Капитал» можно руководствовоться любой методикой для составления Плана счетов.

6.1.1   Работа со справочником План счетов. Окно справочника План счетов

Справочник План счетов в системе «Капитал 2007» является основным. Без списка счетов – причин поступления и перемещения средств – невозможно будет формировать документы.

Для того чтобы открыть словарь План счетов необходимо воспользоваться командой Справочники План счетов. Вид окна справочника План счетов представлен на Рис. 6.2.

Рис. 6.2

В окне справочника План счетов отображаются следующие столбцы:

  • Название – наименование счета;
  • Тип – тип счета (см. п. 6.1.2);
  • Валюта – валюта счета (см. п. 6.1.3).

Если на панели инструментов или в контекстном меню выбрать команду , то в окне Плана счетов появляются дополнительные колонки:

Остаток – остаток денежных средств по счету в валюте счета;

Остаток (КОД БАЗОВОЙ ВАЛЮТЫ) – остаток денежных средств по счету в базовой валюте.

Список счетов имеет древовидную, иерархическую структуру. Количество уровней и  вложений неограниченно. Рядом с названием счета, у которого есть вложение, находится знак , если структура свернута, и знак , если открыта. Для того, чтобы свернуть/развернуть структуру всего списка счетов используется команда на панели инструментов или из контекстного меню / .

В колонке Название в начале наименования счета стоят значки разного цвета. Цвет обозначает принадлежность счета к определенной категории.

В системе существуют следующие категории счетов:

Системные – те, которые используются в типовых проводках. Системные счета удалить невозможно. Помечены они значком синего цвета.

Импортированные – счета, которые попадают в «Капитал» при импорте документов из других систем (например, 1С) (см.п. 5). Т.е. это счета, необходимые для отображения в «Капитал» полученных из других систем документов. Такие счета помечены значком желтого цвета.

Счета, созданные пользователем помечаются значком зеленого цвета.

Неиспользуемые счета – счета, которые временно или постоянно необходимо исключить из рабочего плана счетов. Для того чтобы пометить счет как Неиспользуемый необходимо выделить нужный счет и из контекстного меню выбрать команду Неиспользуемый. После этого в списке счетов неиспользуемый счет будет помечен серым цветом. Для отображения в окне справочника только Рабочего плана счетов на панели инструментов надо нажать кнопку . Для отображения всех счетов, включая Неиспользуемые – нажать кнопку .

В таблице представлены все возможные цветовые обозначения счетов в таблице окна справочника План счетов:

Цвет значка

Категория счета

Назначение

синий

Системный

Необходимый для создания типовых проводок. Удалять нельзя.

зеленый

Созданный пользователем

Пополненные пользователем. Рабочие счета

желтый

Импортированный

Необходим для отображения импортированных из других систем документов.

серый

Неиспользуемый

Счет, который временно или постоянно, не должен использоваться для записи текущих операций

 

При создании компании можно загрузить уже созданный План счетов.

Если при создании компании (см. п. 4.1) не был выбран шаблон Плана счетов, то в справочнике План счетов будут записи только системных счетов (см. выше).

Если при создании компании (см. п. 4.1) был выбран Типовой план счетов, то в справочнике будут отображены еще и счета из Типового плана счетов.

6.1.2   Тип счета

Тип счета определяет, в какие отчеты включается движение по данному счету. Структура отчета определяется типами счетов. Т.е., в зависимости от принадлежности счета к определенному типу, проводки по нему будут отображаться в определенной части отчета. Поэтому очень важно у счета указать правильный тип. От этого будет зависеть корректное формирование отчетов.

В системе «Капитал 2007» предусмотрены следующие типы счетов:

Все счета делятся на те, которые фиксируют, что происходит внутри компании и те, которые отображают ее взаимоотношения с внешним миром. (см. Рис. 6.3.).

Рис. 6.3.

Счета для Учета внутри компании предназначены для записи информации по движению денежных средств, имеющемуся у компании имуществу и правам предприятия, а также существующих обязательствах (долгах) и капитале.

Деньги, имущество и права – это Активы, т.е. ресурсы, контролируемые компанией, от которых ожидается получение экономической выгоды в будущем. В системе «Капитал» для записи активов приняты два типа счета: Текущие активы и Долгосрочные активы.

Специальный тип Текущих активов - Склад используется, для ведения количественного учета по местам хранения товаров

Результат движения по счетам типа Текущие активы и Долгосрочные активы отображаются в отчетах Баланс (см. п. 10.4) и Движение денежных средств (см п. 10.5).

Долги или Обязательства – текущая задолженность компании, погашение которой приведет к оттоку из компании ресурсов, содержащих экономическую выгоду. В системе «Капитал 2007» для записи обязательств приняты два типа счета: Текущие обязательства и Долгосрочные обязательства. Результат движения по данным счетам отображаются в отчетах Баланс (см. п. 10.4) и Движение денежных средств (см п. 10.5). Текущие обязательства, отображаются в отчете Движение денежных средств, как Основная деятельность. Долгосрочные обязательства будут отображены в отчете ДДС, как Финансовая деятельность.

Капитал – это доля в активах компании, остающаяся после вычета  всех ее обязательств, или задолженность компании перед учредителями. Счета с типом Капитал отображаются в отчетах Баланс (см. п. 10.4) и Движение денежных средств (см п. 10.5).

Счета для отображения Расчетов с внешним миром –это счета Доходов и счета Расходов.

Доход – это то, что компания получает от внешнего мира, т.е. любое увеличение денежных средств или других активов, не связанное с возникновением обязательств перед третьими лицами либо с погашением обязательств третьих лиц перед предприятием.

Доход возникает в тот момент, когда предприятию кто-то становится должен.

Расход – это то, что компания отдает во внешний мир, т.е. любое уменьшение денежных средств или других активов, не связанное с возникновением обязательств третьих лиц либо с погашением обязательств предприятия перед  третьими лицами.

Расход возникает в тот момент, когда кому-то становится должно предприятие.

Расходы включают Себестоимость продукции и Накладные расходы.

Прямая Себестоимость – расходы, которые могут быть прямо отнесены на реализованные покупателям единицы продукции.  Типичный пример – комплектующие.

При создании семейства счетов себестоимости их структура должна дублировать структуру доходных счетов, доходы по которым компенсируются этой себестоимостью.

Накладные Расходы – расходы, которые могут быть отнесены на календарный период, но не на конкретную единицу реализованной продукции.  Типичный пример – аренда.

В системе «Капитал» предусмотрены следующие типы доходных и расходных счетов: Доходы, Операционные Расходы, Прочие доходы, Прочие расходы, Доходы/Расходы, Амортизационные расходы, Финансовые расходы.

Обороты по данным типам счетов отображаются соответственно в Доходной и Расходной частях отчета Прибыли и убытки (см. п.10.3) , а также в производных от него Анализе краткосрочной рентабельности (см.п. 10.9) и Анализе по видам деятельности (см. п. 10.10).

Счета типа Доходы/Расходы отображаются в части Другие доходы/расходы отчета Прибыли и Убытки.

Также доходные и расходные счета отображаются в отчетах Доходы и Расходы соответственно.

Счета типа Денежные средства используются для отображения движения денежных средств. Например,  Касса, Расчетный счет и т.п. и отображаются в отчете Баланс (см. п. 10.4) в части Активы.

В таблице представлено назначение всех типов счетов системы «Капитал 2007»:

Тип счета

Назначение

Пример

Использование в отчетах

Денежные средства

Денежные активы и равные им по ликвидности

Наличные денежные средства в кассе (кассах) предприятия банковские счета организации

Баланс раздел  Активы

Текущие активы

Активы, которые предполагается продать или иным образом списать в срок менее года.

Товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов, дебиторская задолженность

Баланс раздел Актив

ДДС раздел Основная деятельность

Долгосрочные активы

Активы, которые предполагается удерживать более года

Оборудование, помещение, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения

Баланс раздел Актив

 

Склад

Специальный вид счета Текущих активов, для ведения количественного учета по местам хранения товаров

При поступлении товара на данном счете происходит пополнение, при списании себестоимости - уменьшение

Баланс часть Актив

Оборотная ведомость

Отчеты по движению товаров

Текущие обязательства

Обязательства со сроком погашения менее года.

Начисленная заработная плата, краткосрочные займы и кредиты, Кредиторская задолженность.

Баланс раздел Обязательства; ДДС раздел Основная деятельность

Долгосрочные обязательства

Обязательства со сроком погашения более года.

Долгосрочные кредиты, облигации, итп.

Баланс раздел Обязательства Долгосрочные обязательства; ДДС раздел Финансовая деятельность

Капитал

Обязательства перед учредителями.

Взносы учредителей; Нераспределенная прибыль; Фонды; Начальный остаток

Баланс раздел Капитал

ДДС раздел Финансовая деятельность

Доходы

Реализация и прочие виды доходов от продажи товаров, работ и услуг в рамках основной деятельности.

Реализация

В разделе Доходы отчетов Прибыли и убытки, Анализ краткосрочной рентабельности, Анализ по видам деятельности.

Отчет Доходы

Прочие доходы

Доходы, которые не связаны с основным видом деятельности, разовые доходы

Выявления при инвентаризации излишков, безвозмездное получение товара; реализация основных средств.

В разделе Доходы отчетов Прибыли и убытки, Анализ краткосрочной рентабельности, Анализ по видам деятельности.

Отчет Доходы

Прямая себестоимость товара

Расходы, которые могут быть прямо отнесены на реализованные покупателям единицы продукции

Списание товаров и сырья со склада

В разделе СЕБЕСТОИМОСТЬ отчетов Прибыли и убытки, Анализ краткосрочной рентабельности, Анализ по видам деятельности; отчет Расходы.

Операционные расходы

Расходы, которые могут быть прямо отнесены на календарный период, но не на реализованные покупателям единицы продукции

Зарплата, Аренда, полученные услуги, расчетно-кассовое обслуживание и т.п.

В разделе Расходы отчетов Прибыли и убытки, Анализ краткосрочной рентабельности, Анализ по видам деятельности.

Отчет Расходы

Прочие расходы

Расходы, не связанные с основной деятельностью, разовые расходы.

Списание недостач, расходы, понесенные в связи с разовыми операциями.

отображаются в разделе Другие доходы/расходы отчета Прибыли и Убытки

Доходы/Расходы

Статьи, которые могут быть и доходами, и расходами.

Курсовая переоценка, доходы/расходы по возвратам

отображаются в разделе Другие доходы/расходы отчета Прибыли и Убытки

Амортизационные расходы

Рассчитанные (в отличие от фактически понесенных) расходы, связанные с амортизацией внеоборотных активов.

Амортизация основных средств, нематериальных активов.

Прибыли и убытки (часть Расходы), Расходы

Финансовые расходы

Расходы на погашение обязательств по полученным кредитам и займам

Проценты по банковским кредитам

Проценты по займам

Прибыли и убытки (часть Расходы), Расходы

 

6.1.3   Системные счета

Системные – счета, которые используются при формировании типовых проводок. Системные счета удалить невозможно. Помечены они значком синего цвета.

В данном пункте представлено назначение системных счетов и примеры их использования:

Подотчетные средства тип Денежные средства

Данный счет используется при работе с Подотчетниками. При Выдаче подотчетных средств (см. п. 9.1) данный счет дебетуется, при Возврате подотчетных средств (см. п. 9.2) данный счет Кредитуется.

Дебиторская задолженность (Деньги) тип Текущие активы

Для взаиморасчетов с покупателями.

При оформлении Платежа данный счет Кредитуется.

При оформлении Продажи – Дебетуется.

При проведении суммовой разницы в документе Продажи данный счет Кредитуется.

Дебиторская задолженность (Товар) тип Текущие активы

Данный счет используется при оформлении Договора на покупку товара.

Договор формируется автоматически, если Исходящий платеж (см. п. 9.7)  был более ранней датой, чем документ Получение товаров и услуг.

Кредиторская задолженность (Деньги) тип Текущие обязательства

Для взаиморасчетов с поставщиками.

При оформлении Получение товаров и услуг данный счет Кредитуется.

Кредиторская задолженность (Товар) тип Текущие обязательства

Данный счет используется при оформлении Договора на поставку товара.

Фонд оплаты труда тип Текущие обязательства

Данный счет используется при начислении и выдаче заработной платы.

При начислении заработной платы счет Фонд оплаты труда автоматически записывается в Кредит, а в Дебет счет, указанный для начисления Заработной платы.

При выдаче заработной платы счет Фонд оплаты труда автоматически записывается в Дебет. Таким образом, происходит погашение обязательств по ФОТ

Из карточки данного счета (см. п. 6.1.8)  можно создать проводку вручную.

Излишки/Недостачи тип Текущие активы

Данный счет используется для автоматического проведения разницы между суммой документа Продажа и Оплата или Получение и Оплата и суммой, указанной в разделе Платежи данного документа.

При проведении суммовой разницы документа Продажа и Оплата корреспондирующим счет – Дебиторская задолженность

При проведении суммовой разницы документа Получение и Оплата корреспондирующим счет – Кредиторская задолженность. 

Если сумма Платежа превышает сумму документа (суммовая разница - положительное число), то счет Излишки/Недостачи – Кредит.

Если сумма Платежа меньше суммы документа (суммовая разница - отрицательное число), то счет Излишки/Недостачи – Дебет.

Текущие расчеты по ФОТ тип Текущие активы

Этот счет используется при оформлении дополнительных начислений и удержаний по Заработной плате.

При удержании денег из заработной платы счет Текущие расчеты по Фот дебетуется.

При дополнительном начислении Текущие расчеты по Фот кредитуется.

Погашение происходит со счета Фонд оплаты труда в момент выдачи заработной платы.

Начальный остаток тип Капитал

При занесении Начальных остатков по счету формируется проводка с корреспонденцией по счету Начальный остаток.

Счета Нераспределенная прибыль и Чистая прибыль тип Капитал

Счет Нераспределенная прибыль - пассивный счета типа "Капитал", предназначенные для учета прибыли. Остаток по счету Чистая прибыль равен итогу отчета о Прибылях и убытках (сумма всех доходов за вычетом всех расходов) за период с момента последнего закрытия по отчетную дату. Проводки по счету "Чистая прибыль" невозможны, поэтому данный счет не отображается в справочнике План счетов (см. п. 6.1). Посмотреть движения по этому счету можно только при открытии его детализации через отчет о Прибылях и Убытках (см. п. 10.3).

При закрытии периода (см. п. 7.8) значение прибыли фиксируется, счет "Чистая прибыль" обнуляется, а остаток по нему переходит на счет "Нераспределенная прибыль". Эта операция не фиксируется как проводка и проследить переход суммы со счета Чистая прибыль на счет Нераспределенная прибыль через карточку счета и через детализацию строки отчета невозможно.

Со счета "Нераспределенная прибыль" осуществляется распределение прибыли для выплаты дивидендов, пополнения фондов и резервов.

При пополнении фондов и резервов со счета Нераспределенная прибыль происходит увеличение Собственного капитала.

Курсовая разница тип Доходы/Расходы

При оплате Продаж и Покупок в валюте отличной от базовой может возникнуть курсовая разница, которую можно зачесть.

Если при образовании курсовой разницы возникают Излишки, то при проведении курсовой разницы формируется проводка, где сумма излишков записывается на Кредит счета Курсовой разницы.

Если при образовании курсовой разницы возникает Недостача, то при проведении курсовой разницы формируется проводка, где сумма недостачи записывается на Дебет  счета Курсовой разницы.

Суммовая разница тип Доходы/Расходы

Данный счет участвует при автоматическом формировании проводок при закрытии суммовой разницы в документах Покупка и оплата и продажа и оплата.

Курсовая переоценка тип Текущие активы

Для учета переоценок активов используется системный счет «Курсовые переоценки» типа текущие активы. При каждом изменении курсов валют с этого счета списываются/начисляются расходы/доходы, возникшие в результате изменения стоимости активов.

Просмотреть список переоценок можно из карточки счета Курсовая переоценка, если воспользоваться командой контекстного меню .

Доходы расходы по возвратам

Данный счет участвует в типовых проводках при оформлении документов Возврат товара поставщику (см. п. 7.5.7).

6.1.4   Добавление нового счета  

Если на предприятии используется нерегламентированный план счетов (т.е. План счетов не по РСБУ), то пополнять записи Плана счетов можно постепенно, в процессе работы.

Существует два способа добавления нового счета:

  1. Контекстное из справочника: при щелчке правой кнопкой мыши на любом счете в справочнике «План счетов» открывается контекстное меню, в котором необходимо выбрать «новый».  Откроется окно создания счета, уже заполненное всеми необходимыми данными для создания субсчета.  Этот способ оптимален при вводе большого количества новых счетов.
  2. Контекстное из документа: в любом документе, в котором вводятся счета, первый элемент списка счетов называется «добавить новый счет».  Его выбор позволяет добавить новый счет, не закрывая документ.  

Вид карточки счета представлен на  Рис. 6.4.

Рис. 6.4

В поле Название указывается название счета.

В пол Тип необходимо из ниспадающего списка выбрать нужный тип счета. Существуют следующие типы счетов:

Если счет является субсчетом, то необходимо выставить флаг Субсчет и в поле Родительский счет из ниспадающего списка выбрать название соответствующего родительского счета (см. Рис. 6.4).

Если счет не должен больше использоваться при работе с документами, то можно выставить признак Неиспользуемый. Для этого нужно убрать флаг Используемый (см. Рис. 6.4).  Или находясь в списке счетов, установить указатель мыши на название счета и из контекстного меню выбрать команду Неиспользуемый. Для восстановления признака Используемый, необходимо, находясь в списке счетов, установить указатель мыши на название счета и из контекстного меню выбрать команду Используемый.

i Неиспользуемые счета отображаются  в отчетах за те периоды, в которых по ним проходили операции

Счета в системе «Капитал» могут быть многовалютными или одновалютными. Единственное отличие между ними в том, что на одновалютных счетах система запрещает ввод документов в валюте отличной от валюты счета. Использование одновалютных счетов настоятельно рекомендуется для учета денежных средств, так как это сильно упрощает контроль остатков и предотвращает неявный обмен валюты. Все прочие счета удобнее делать многовалютными.

Для определения валюты счета необходимо в поле Валюта счета: (см. Рис. 6.4) из ниспадающего списка выбрать код нужной валюты. Список валют определяется при создании компании (см. п. 4.1).

 Если счет является многовалютным, то необходимо выбрать «многовалютный».

После сохранения счета с признаком «Многовалютный», изменить значение в поле Валюта счета: нельзя.

После сохранения счета с указанием определенной валюты счета, изменить параметр в поле Валюта: на карточке счета можно изменить только на Многовалютны.

В поле Начальный остаток можно ввести сумму начального остатка и определить валюту суммы начального остатка.

В данном поле можно вводить положительные и отрицательные значения.

При указании положительного значения в поле Начальный остаток, автоматически сформируется проводка:

Дебет

Кредит

Счет

Начальный остаток

 

При указании отрицательного значения – сформируется проводка:

Дебет

Кредит

Начальный остаток

Счет

Для сохранения нового счета нажмите , для отмены создания счета -

6.1.5   Удаление счета

Для удаления счета необходимо

  • Установить курсор мыши на название счета в окне справочника План счетов
  • Из контекстного меню или выбрать команду .

При удалении счета, у которого нет дочерних счетов, на экране появится сообщение (см. Рис. 6.5):

Рис. 6.5

При удалении Родительского счета – счета, у которого есть дочерние счета, на экране появится сообщение (см. Рис. 6.6):

Рис. 6.6

Для подтверждения операции удаления нажмите "Да", для отмены - "Нет".

Удаление счетов, которые используются в проводках, невозможно. При попытке удалить такой счет на экране появится сообщение, представленное на Рис. 6.7, для счета, у которого нет дочерних счетов и сообщение, представленное на Рис. 6.8, для родительских счетов.

Рис. 6.7

Рис. 6.8

 

6.1.6   Редактирование счета

Для того, чтобы отредактировать параметры счета, сделайте следующее:

  • Выберите счет для редактирования.
  • Воспользуйтесь пунктом контекстного  меню.
  • Внесите нужные исправления и щелкните на командной кнопке  для сохранения изменений.

Внимание! Нельзя изменить Тип счета.

Нельзя изменить валюту счета, если был выбран признак Многовалютный. Если была указана определенная валюта, то ее можно поменять на признак Многовалютный.

Для изменения только названия счета:

  • Выберите счет для редактирования.
  • Воспользуйтесь пунктом контекстного  меню "Переименовать".
  • Введите новое название.

6.1.7   Базовый (типовой) план счетов

6.1.8   Объединение счетов

Для переноса проводок с одного счета на другой используется операция Объединение счетов: Для объединения счетов необходимо:

  • Выбрать счет, проводки с которого необходимо перенести в другой счет.
  • Из контекстного меню выбрать команду Объединить.
  • В появившемся окне (см. Рис. 6.9) в поле Откуда отображается выбранный счет, в поле Куда из ниспадающего списка необходимо выбрать название счета, на  который нужно перенести проводки.

Рис. 6.9

 

В поле Куда в ниспадающем списке отображаются многовалютные счета и счета с той же валютой, которая определена на карточке счета из поля Откуда.

В объединении не могут участвовать родительские счета, системные счета, счета с типом Склад.

Для подтверждения изменений нажмите кнопку  "Да". Для отмены операции - "Нет".

Карточка счета

У всех счетов есть карточки. Карточка счета – это все операции по данному счету, как введенные вручную, так и сгенерированные системой.

Для открытия карточки счета необходимо дважды кликнуть на его названии или из контекстного меню выбрать команду Карточка счета. Вид окна карточки счета представлен на Рис. 6.10.

Рис. 6.10.

В данном списке можно удалять и открывать для просмотра и редактирования любые операции по выбранному счету. Для этого необходимо выбрать строку с операцией и из контекстного меню выбрать команду Удалить или Изменить соответственно.

В окне карточки счета отображаются следующие столбцы:

  • Дата – дата документа.
  • Тип – тип документа.
  • Контрагент – наименование контрагента, если в документе он был указан.
  • Счет – корреспондирующий в проводке по данной операции с выбранным счетом.
  • Дебет/Кредит сумма данного счета в проводке соответственно по дебету/кредиту – в зависимости от того, как был данный счет использован в проводке.
  • Валюта  - Валюта документа.
  • Остаток (Название валюты) – остаток валюте счета после операции по выбранному счету.
  • Переоценка (Название валюты) – Для учета переоценок активов используется системный счет «Курсовые переоценки» типа Текущие активы. При каждом изменении курсов валют по этому счету формируются проводки, возникшие в результате изменения стоимости активов.Просмотреть список переоценок можно из карточки счета Курсовая переоценка, если воспользоваться командой контекстного меню .Столбец Переоценки (Название валюты) появляется в карточке счета после выбора на панели инструментов или из контекстного меню команды .В данном столбце отображается значение, если по текущей операции в результате изменения курса валют была осуществлена курсовая переоценка.
  • Комментарий – в данном столбце отображаются введенные в документах текстовые комментарии.
  • В столбцах с названием Классов (см. п. 6.7) отображаются дополнительные аналитические признаки, указанные в документе.

В карточку счета можно вводить простейшие операции. Для этого необходимо:

  • Открыть карточку счета (см. выше).
  • Выбрать на панели инструментов или из контекстного меню команду .
  • В появившейся строке заполнить ячейки: Дата, Контрагент, Счет, Дебет/Кредит, Комментарий, Классы.
  • В ячейке Дата дату операции можно указать с помощью ввода с цифровой части клавиатуры или из ниспадающего Календаря.
  • В поле контрагент из ниспадающего списка можно выбрать контрагента операции.
  • В поле Счет из ниспадающего списка выбирается корреспондирующий счет.
  • Сумма операции указывается в столбце Дебет или Кредит, в зависимости от того, как выступает выбранный счет (в карточке которого вводится операция) по Дебету или Кредиту в создаваемой операции.
  • В поле Комментарий можно ввести текстовый комментарий операции.
  • В столбцах с названиями классов можно выбрать дополнительные аналитические признаки по данной операции.
  • Для сохранения вводимой операции необходимо выбрать команду на панели инструментов или из контекстного меню.

После сохранения введенная операция открывается в форме Проводки (см. п. 7.3.1)

Внимание! Невозможно добавить операцию в карточку родительского счета – счета, у которого есть дочерние счета.

В карточки счетов: Кредиторская задолженность деньги, Кредиторская задолженность товар, Дебиторская задолженность деньги, Дебиторская задолженность товар, Курсовая разница, Суммовая разница ввести операции вручную невозможно. Данные счета предназначены для создания только типовых проводок.

6.2  Список контрагентов.

Под контрагентами в системе «Капитал 2007» понимаются все возможные поставщики и получатели товаров и услуг.

Если на предприятии используется связь с какой-либо другой системой (например, 1С), то при импорте проводок будут выгружаться и связанные с ними контрагенты.

Вид окна Список контрагентов представлен на Рис. 6.11.

Рис. 6.11.

В столбце Имя отображается список наименования контрагентов.

В столбце Баланс (КОД БАЗОВОЙ ВАЛЮТЫ) – баланс корреспондентов.

Если в данном столбце значение 0, то все обязательства между предприятием и контрагентом выполнены.

Если значение положительное, то существует дебиторская задолженность, т.е. контрагент не осуществил все необходимые платежи предприятию.

Если значение отрицательное, то существует кредиторская задолженность. Т.е. предприятие не выполнило всех своих обязательств перед данным контрагентом.

Проанализировать баланс контрагентов можно с помощью отчета Детализация взаиморасчетов (см. п. 10.14).

Если на карточке корреспондента был указан комментарий (см.п. 6.2.1.5), то в столбце Комментарий в строке данного корреспондента будет отображен значок .Для просмотра комментария нужно дважды щелкнуть мышью по значку.

i В списке контрагентов по умолчанию есть контрагент с наименованием текущей компании (см. п. 4.1) и Неизвестный контрагент. Оба контрагента выделены синим цветом и их нельзя удалить.

Контрагент с названием текущей компании будет использован при создании документов.

Контрагент с наименованием Неизвестный контрагент используется по умолчанию в проводках, в которых не был указан контрагент.

6.2.1   Добавление нового контрагента

  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню Новый.
  • Заполните карточку корреспондента (см. Рис. 6.12.).

Рис. 6.12.

Поле Имя

В этом поле определяется наименование добавляемого контрагента.

Флаг Не используется выставляется в случае, если данный контрагент не должен в дальнейшем участвовать при формировании проводок.

Для сохранения карточки нажмите кнопку "Принять". Для отмены операции создания контрагента нажмите кнопку "Отмена".

6.2.1.1 Закладка Реквизиты

На данной закладке указываются реквизиты контрагента для отображения в нормативных печатных формах. Если контрагент использует (зарегистрировано) несколько юридических лиц, то в Капитал на карточке контрагента может быть определено несколько списков реквизитов для разных юридических лиц.

Флаг Использовать юридическое лицо должен быть выставлен, если у контрагента необходимо указать реквизиты юридического лица.

Если флаг Использовать юридическое лицо снят, то поля для заполнения реквизитов юридического лица становятся неактивными.

Если поля с реквизитами юридического лица были заполнены, а затем флаг Использовать юридическое лицо снят, то ранее указанная информация  на закладке Реквизиты не сохраняется.

Если информация с закладки Реквизиты карточки контрагента была использована в документах, то снять флаг Использовать юридическое лицо и сохранить изменения нельзя. Появится сообщение: ( см. Рис. 6.13).

Рис. 6.13

Флаг Использовать юридическое лицо нельзя снять (он неактивен), если у контрагента зарегистрировано несколько юридических лиц, соответственно несколько списков юридических лиц.

Поле Наименование – наименование Юридического лица

Поле Адрес - указываются адрес и телефон добавляемого контрагента. Указанные данные используются в печатных формах. Заполнение поля необязательно.

Поле ИНН – ИНН юридического лица. Используется в печатных формах. Заполненное поле ИНН должно содержать 10 или 12 символов. Если будет введено другое количество символов, то на экране появится сообщение (см. Рис. 6.14):

Рис. 6.14

Нажмите  и введите правильное количество символов в поле ИНН.

Поле КПП: - номер КПП юридического лица. Используется в печатных формах. Заполненное поле ИНН должно содержать 9 символов. Если будет введено другое количество символов, то на экране появится сообщение (см. Рис. 6.15):

Рис. 6.15

Нажмите "Ок" и введите правильное количество символов в поле ИНН.

В поле ОКПО – ОКПО юридического лица. Используется в печатных формах.

В поле ОКНХ – коды ОКНХ юридического лица. Используется в печатных формах.

В рамке Банковские реквизиты у Юридического лица можно указать Банковские реквизиты для использования в нормативных печатных формах. У каждого Юридического лица может быть определено несколько банковских реквизитов.

6.2.1.2 Банковские реквизиты юридического лица

Для создания банковских реквизитов необходимо

  • Выставить флаг Банковские реквизиты.

Если выставлен флаг Банковские реквизиты, то заполнение полей в рамке Банковские реквизиты обязательно.

  • Заполнить соответствующие поля в рамке Банковские реквизиты

Поле Наименование банка- наименование банка

Поле БИК – БИК указанного банка. Данное поле должно содержать 9 символов. Если количество символов будет введено некорректно, на экране появится сообщение, представленное на Рис. 6.16.

Рис. 6.16

Поле Расчетный счет – расчетный счет в указанном банке.

Поле Расчетный счет должно содержать 20 символов. Если количество символов будет введено некорректно, на экране появится сообщение, представленное на Рис. 6.17.

Рис. 6.17

Поле Корреспондентский счет – корреспондентский счет банка. Поле Корреспондентский счет должно содержать 20 символов. Если количество символов будет введено некорректно, на экране появится сообщение, представленное на Рис. 6.18.

Рис. 6.18

6.2.1.3       Работа со списком юридических лиц контрагента

Для добавления, просмотра и редактирования списка юридических лиц и банковских реквизитов контрагента необходимо нажать на кнопку . После чего на экране появится окно, представленное на Рис. 6.19:

Рис. 6.19

Окно списка реквизитов контрагента (см. Рис. 6.19) разделено на две части: Список юридических лиц и Банковские реквизиты юридического лица.

В Списке юридических лиц отображается перечень юридических лиц контрагента.

В Банковских реквизитах юридического лица – список банковских реквизитов выбранного в верхней части окна юридического лица.

Список Юридических лиц

Для создания нового Юридического лица необходимо нажать кнопку "Добавить". В появившемся окне Рис. 6.20 заполнить все необходимые поля и нажать кнопку "Ок".

Рис. 6.20

Для использования «По умолчанию» реквизитов юридического лица в документах, необходимо в списке выделить нужное Юридическое лицо и нажать кнопку "По умолчанию".

Для изменения текущих реквизитов необходимо в списке выделить нужное Юридическое лицо и нажать кнопку "Изменить". В появившемся окне Рис. 6.21 внести необходимые изменения и нажать кнопку "Принять".

Рис. 6.21

Для удаления реквизитов юридического лица необходимо в списке выделить нужное Юридическое лицо и нажать кнопку "Удалить". После чего происходит удаление юридического лица..

Если в списке реквизитов только одно Юридическое лицо, то его удалить нельзя.

Нельзя удалить Юридическое лицо, у которого стоит признак «По умолчанию».

Удалить Юридическое лицо, на которое есть ссылки в документах нельзя.

Список Банковских реквизитов

У каждого Юридического лица можно определить несколько банковских реквизитов. Для этого необходимо

  • Открыть список реквизитов юридических лиц контрагента: Закладка Реквизиты кнопка "Добавить".
  • В  списке Юридических лиц (смРис. 6.19) выделить нужное Юридическое лицо
  • В Банковских реквизитах Юридического лица нажать кнопку "Добавить".
  • На экране появится форма (см. Рис. 6.22), в которой необходимо указать реквизиты банка и нажать кнопку "Принять".

Рис. 6.22

Для использования «По умолчанию» набора банковских реквизитов, необходимо в списке выделить название нужного набора Банковских реквизитов и нажать кнопку "По умолчанию".

Для изменения текущих банковских реквизитов необходимо в списке выделить нужное Юридическое лицо и нажать кнопку . В появившемся окне (см. Рис. 6.22) внести необходимые изменения и нажать кнопку "Принять".

Для удаления банковских реквизитов необходимо в списке банковских реквизитов выделить нужный и нажать кнопку "Удалить". После чего происходит удаление выделенного набора банковских реквизитов.

Если в списке реквизитов только один набор Банковских реквизитов, то его удалить нельзя.

Нельзя удалить набор Банковских реквизитов, у которого стоит признак «По умолчанию»

Нельзя удалить набор Банковских реквизитов, на которые есть ссылки в документах. При попытке удаления на экране появится сообщение, представленное на Рис. 6.23.

Рис. 6.23

6.2.1.4 Закладка Адрес

Вид закладки Адрес представлен на Рис. 6.24

Поля Адрес и Телефон

В этих полях указываются адрес и телефон добавляемого контрагента. Заполнение полей необязательно

6.2.1.5  Закладка Комментарий

В поле данной закладки можно ввести любой комментарий по данному контрагенту. Добавление комментария необязательно.

Рис. 6.25.

.

Для сохранения карточки нажмите кнопку "Принять". Для отмены операции создания контрагента нажмите кнопку "Отмена".

6.2.2   Редактирование свойств контрагента

Для того, чтобы отредактировать параметры контрагента, например, изменить его наименование, сделайте следующее:

  • Выберите редактируемого контрагента.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню Изменить.
  • Внесите нужные исправления и щелкните на командной кнопке  для сохранения изменений.

6.2.3   Удаление контрагента

Если контрагент заведен ошибочно, то можно удалить его из словаря.

Для  удаления контрагента сделайте следующее:

  • Выберите удаляемого контрагента.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню Удалить.

Удалить контрагента, на которого есть ссылки в документах нельзя.

6.2.4   Объединение контрагентов

При работе с системой могут возникнуть ситуации, когда один и тот же корреспондент был ошибочно занесен дважды в систему. Или при импорте из другой системы появилось второе название уже существующего в «Капитал» контрагента. Тогда возникает необходимость объединения этих контрагентов в одного.

Для объединения контрагентов сделайте следующее:

  • Выберите контрагента, который после удаления будет удален.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Объединить".
  • В появившемся окне (Рис. 6.26.) в поле С кем из ниспадающего списка выберите наименование контрагента для объединения.

Рис. 6.26.

  • Для подтверждения объединения контрагентов нажмите кнопку "Принять". Для отмены действий "Отмена".

После объединения во всех документах, где раньше было наименования «упраздняемого» контрагента, будет фигурировать наименование «объединенного» контрагента. Соответственно в колонке Баланс окна справочника Список контрагентов (см. Рис. 6.11.) у «объединенного» контрагента будет отображаться  общая сумма по двум объединенным контрагентам.

6.3  Список сотрудников

Все лица, которым выдаются денежные средства (зарплата, подотчетные средства), должны быть занесены в справочник Сотрудники Данный справочник можно открыть из пункта основного меню Справочники Список сотрудников или из пункта Сотрудники Список сотрудников.

Вид окна справочника Сотрудники представлен на Рис. 6.27.

Рис. 6.27.

В столбце ФИО отображается список сотрудников.

Если на карточке сотрудника был указан комментарий, то в столбце Комментарий в строке данного корреспондента будет отображен значок. Для просмотра комментария нужно дважды щелкнуть мышью по значку .

Добавление нового сотрудника.

  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню Новый.
  • Заполните карточку сотрудника (см. Рис. 6.28.).

Рис. 6.28.

В полях Фамилия: Имя Отчество: введите соответственно фамилию, имя и  отчество сотрудника.

Закладка Общие (см.Рис. 6.28.)

Если сотрудник является подотчетным лицом необходимо выставить флаг Подотчетник.

Если сотрудник уволен, то на его карточке ставят флаг Уволен. В списке сотрудников уволенный сотрудник отображается серым цветом. Для того, чтобы скрыть уволенных в списке сотрудников необходимо воспользоваться командой всплывающего меню Скрыть уволенных.

Закладка Зарплата (см. Рис. 6.29.).

На данной закладке карточки сотрудника определяются ставки для автоматического начисления зарплаты.

Рис. 6.29.

Ставки заработной платы можно заводить новые с определенной даты. Периодически ставки можно менять.

Список ставок отображается в таблице со следующими столбцами:

Дата – дата начала действия новой ставки;

Ставка – сумма, которая будет начислена сотруднику как заработная плата;

Валюта – валюта, в которой происходит расчет и начисление зарплаты;

Тип – тип выплачиваемой зарплаты: оклад, почасовая и сдельная. Оклад – фиксированная сумма оплаты труда за месяц. Почасовая – сумма зарплаты рассчитывается в зависимости от количества отработанных часов. Сдельная – выплаты производятся за выполненную работу.

Должность – название должности сотрудника;

Счет – счет начисления Заработной платы;

Столбцы с названием Классов – необязательные параметры для заполнения. В них указывается принадлежность сотрудника к определенному центру финансовой отчетности (классу). Если был указан Класс на карточке сотрудника, то при формировании документов начисления заработной платы, автоматически происходит присвоение Класса.

Для добавления новой ставки на карточке сотрудника нужно нажать кнопку "Добавить".

Для удаления кнопку "Удалить".

Закладка Адрес (см. Рис. 6.30.).

Рис. 6.30.

На данной закладке можно в соответствующих полях указать Адрес и Телефон сотрудника.

Закладка Комментарий (см. Рис. 6.31.).

В поле данной закладки можно ввести любой комментарий по данному сотруднику. Добавление комментария необязательно.

Рис. 6.31.

Для сохранения карточки нового сотрудника нажмите кнопку "Принять". Для отмены действий – кнопку "Отмена".

6.3.1   Изменение данных на карточке сотрудника

Для того, чтобы отредактировать параметры сотрудника, например с новой даты изменить ставку, сделайте следующее:

  • Выберите редактируемого сотрудника.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Изменить".
  • Внесите нужные исправления и щелкните на командной кнопке  для сохранения изменений.

6.3.2   Удаление сотрудника

Для  удаления сотрудника сделайте следующее:

  • Выберите удаляемого сотрудника.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Удалить".

Удалить сотрудника, на которого есть ссылки в документах нельзя.

6.4  Курсы валют

Система «Капитал 2007» поддерживает автоматический многовалютный учет. Список валют и их курсы по отношению к базовой валюте формируется при создании компании (см. п. 4.1). В дальнейшем могут быть добавлены новые валюты (см. п. 4.7).

По умолчанию в системе используются курсы валют, введенные при создании (изменении) компании.. Курс валюты на определенную дату задается в справочнике Курсы валют (см. Рис. 6.32.)

Рис. 6.32.

В окне справочника (см. Рис. 6.32.) отображается вся история курсов дополнительных валют по отношению к базовой валюте с даты начала учета (см. п. 4.1) по текущее число.

На основании заведенного курса формируются отчеты в выбранной валюте.

При изменении курса на определенную дату происходит изменения курса во всем последующем периоде до следующего измененного на дату курса. Например, если был установлен курс на 8.01.2007, то введенный курс  на 4.01.2007 будет действовать до 8.01.2007 (см. Рис. 6.32.).

Дата начала действия нового курса в окне справочника Курсы валют выделена черным цветом (см. Рис. 6.32.).

6.4.1   Изменение курса валюты с определенной даты

Существует 2 способа изменения курса валют с определенной даты:

1 способ.

  • Выберите строку с датой, с которой должен измениться текущий курс.
  • Щелкните мышью в ячейке столбца нужной валюты и введите с цифровой части клавиатуры нужный курс.
  • Или с помощью кнопки "Стрелка" вызовите калькулятор (см. Рис. 6.33.), с помощью которого также можно ввести новый курс.

Рис. 6.33.

Для сохранения введенного курса нажмите клавишу "Enter" два раза

Для отмены сохранения нажмите клавишу  "Esc." два раза.

2 способ

  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Ввести курс на дату".
  • В появившемся окне (см. Рис. 6.34.) в поле Дата укажите дату начала действия нового курса, в поле курс введите новый курс.

Рис. 6.34.

Для подтверждения нового курса нажмите кнопку "Принять". Для отмены действий "Отмена".

Нельзя изменить курс на будущую дату.

Нельзя изменить курс в закрытом периоде (см. п.7.8)

Команда Обратить

Для удобства расчета курса валюты, который по отношению к базовой меньше единицы, удобно воспользоваться командой всплывающего меню .

  • Ввести курс на определенную дату (описание действий см. выше) Базовой валюты по отношению к Дополнительной;
  • Для подтверждения нового курса нажать кнопку "Принять";
  • Из всплывающего меню вызвать команду "Обратить";
  • Курс пересчитается, как Дополнительная валюта по отношению к Базовой.

Пример. Базовая валюта в системе - Евро, дополнительная валюта - Рубли. Курс на 01.08.07: 1 Евро = 35.4 Рубля. Для быстрого расчета и ввода нового курса необходимо сделать следующее:

Ввести курс на 01.08.07 (описание действий см. выше) Евро валюты по отношению к Рублю, т.е. 1 Рубль = 35.4 Евро (см. Рис. 6.35.)

Рис. 6.35.

  • Для подтверждения нового курса нажать кнопку ;
  • Из всплывающего меню вызвать команду ;
  • Курс пересчитается, как 1/35.4 = 0,0282.
  • 1 Рубль = 0,0282 Евро.

При изменении курса или проведении документа задним числом все обменные документы, затронутые этим изменением, пересчитываются. Это происходит автоматически в фоновом режиме, при этом в правом нижнем углу окна приложения появляется красная иконка с восклицательным знаком. Отчеты, построенные во время пересчета, могут быть некорректными. Не рекомендуется проводить изменения задним числом более чем на несколько месяцев назад, поскольку пересчет может занять продолжительное время.

6.5  Справочник Товары и услуги

В словаре Товары составляются карточки на основные объекты учета в системе «Капитал 2007» - все виды товаров и услуг.

Товарыматериальные ценности, движение и остатки которых необходимо учитывать. В системе «Капитал» товары участвуют в документах из пунктов Покупатели и Поставщики. С помощью отчетов можно проконтролировать оборот(движение) и остаток товаров.

Услугиблага, предоставляемые в форме деятельности. Например, перевозка груза, ремонтные работы, организация мероприятий и т.п. В системе «Капитал 2007» услуги не проходят по документам из пункта Поставщики и не участвуют в документах движения товаров. Услуги участвуют в документах из пункта Покупатели и имеют отпускную цену. С помощью отчетов можно проанализировать оборот по услугам.

6.5.1   Работа со справочником Товары и услуги

Для того чтобы открыть словарь Товары необходимо воспользоваться командой Справочники Товары и услуги. Вид окна справочника Товары представлен на Рис. 6.36.

Рис. 6.36

В окне справочника Товары отображаются следующие столбцы:

Название –  список товаров и услуг.
Код товара – список товаров и услуг.

Ед.изм. – принятые для учета движения товаров и услуг единицы измерения.

Если на панели инструментов или из контекстного меню выбрать команду Остатки, то в окне Список товаров появляются дополнительная колонка – Остатки.

Остатки – в данной колонке отображаются количественные остатки по Товарам на текущую дату (момент) в определенной для данного товара единице измерения. У Услуг количественного остатка нет.

Для удобного просмотра справочника, а также для анализа оборотов и остатков в отчетах, товары и услуги можно объединять в группы. Таким образом, формируется иерархическая структура данного словаря. Количество уровней в иерархии списка элементов словаря Товары не имеет ограничений. Группы товаров в списке товаров помечены значком .

Для работы со справочником Товары используются команды, которые можно выбрать на Панели инструментов, из контекстного меню или из пункта меню Правка:

Обновить (F5)

Обновление отображаемой в справочнике информации

Новый (Ctrl+N)

Добавление нового товара/услуги

Изменить (Ctrl+O)

Изменение параметров на карточке товара/услуги

Удалить (Ctrl+D)

Удаление товара/услуги

Только используемые

Отображение только товаров/услуг, на карточках которых выставлен флаг Используемый (см. ниже)

Все товары/услуги

Отображать полный список товаров/услг

Свернуть

Отображать названия первого уровня иерархической структуры справочника

Развернуть

Отображать все уровни иерархической структуры справочника

Остатки

Показать/Скрыть столбец остатки (см. ниже)

6.5.2   Добавление нового элемента в справочник Товары

Существует два способа добавления нового элемента в справочник Товары:

1.        Контекстное из справочника: при щелчке правой кнопкой мыши на любом элементе в справочнике «Товары» открывается контекстное меню, в котором необходимо выбрать «новый».  Откроется окно создания элемента (товара/услуги), уже заполненное всеми необходимыми данными для создания.  Этот способ оптимален при вводе большого количества новых товаров и услуг.

2.        Контекстное из документа: в любом документе, в котором вводятся товары, первый элемент списка товаров называется «добавить новый товар».  Его выбор позволяет добавить новый товар/услугу, не закрывая документ.  

Вид карточки товара представлен на Рис. 6.37, вид карточки услуги – на Рис. 6.38.

Рис. 6.37

Рис. 6.38

В поле Название указывается название товара/услуги.

В поле Тип определяется тип элемента: Товар или Услуга.

В зависимости от того, какой был указан тип: Услуга или Товар, меняется набор полей на закладке Общие в рамке с отображением счетов на закладке Общие (см. ниже).

Закладка Общие.

Флаг Добавить в категорию используется, если элемент справочника Товары должен входить в группу товаров/услуг, название которой выбирается из ниспадающего списка:

В данном списке отображаются названия всех товаров/услуг, имеющих вложения (т.е. названий категорий) и не имеющих вложений.

Если в поле Добавить в категорию из ниспадающего списка был выбран товар/услуга, который еще не был использован в документах, то он автоматически становится названием категории.

Если в поле Добавить в категорию из ниспадающего списка был выбран товар/услуга, который уже использовался в документах, то автоматически создается отдельная карточка для категории с таким же названием .
Флаг Используемый  необходимо ставить на карточках всех товаров/услуг, которые должны использоваться в текущих документах. Если флаг Используемый убрать, то товар/услуга попадают в список неиспользуемых, т.е. в создаваемых документах не будет возможности выбирать данный товар/услугу.

В поле Валюта из ниспадающего списка необходимо выбрать название «номинальной» валюты, т.е. той, в которой в системе хранится все движения по товару/услуге.

Список валют определяется при создании Компании (см. п. 4.1).

Отчеты и документы с использованием данного товара/услуги можно формировать в любой из валют, указанных при формировании компании.

В поле Код необходимо указать цифровой, буквенный или буквенно-цифровой код товара/услуги. Поле обязательно для заполнения.

В поле Единица измерения: определяется обозначение единицы измерения для данного товара/услуги в системе «Капитал». Поле обязательно для заполнения.

В поле Ставка НДС из ниспадающего списка можно выбрать ставку НДС, которая автоматически будет использоваться в документах

Если данное поле оставить незаполненным, то при формировании документа ставка НДС не будет автоматически использована в документе и его печатной форме.

Ставка НДС используется только в документе и в его печатных формах. В отчетах обороты и остатки отображаются включая НДС.

В нижней части закладки Общие находится рамка с перечислением полей для выбора счетов, по которым будет фиксироваться движение товаров/услуг.

Во всех полях для определения счетов можно выбирать только многовалютные счета (см.п. 6.1.4).

Для Товаров и Услуг список полей в данной рамке отличается.

Для Услуг используется только поле Счет Доходов (см. Рис. 6.39).

Рис. 6.39

Для товаров поля: Счет Доходов, Счет Себестоимости, Счет Склад (см. Рис. 6.40).

Рис. 6.40

В поле Счет Доходов из ниспадающего списка можно выбрать название счета, на который автоматически будут зачислены доходы от реализации данного товара/услуги.

В поле Счет себестоимости из ниспадающего списка необходимо выбрать счет, на который будет производиться списание себестоимости.

В поле Склад – название счета, на котором будет фиксироваться остаток по товару.

В поле Склад возможно выбрать только счета с типом Склад (см. п. 6.1.2).

Закладка Цены

На данной закладке (см. Рис. 6.41) определяются цены на товары/услуги для различных Прайс-листов.

Рис. 6.41

! На карточках категорий  товаров/услуг закладки Цены нет.

Список Прайс-листов определяется в справочнике Прайс-листы (см. п. 6.6).

В столбце Название Прайс-листа отображаются названия Прайс-листов.

В столбце Цена можно указать цену, которая автоматически будет использоваться на закладке Товары в столбце Цены в документе, где был выбран данный Прайс-лист.

В столбце Валюта отображаются названия Валют, в которых указывается цены на товары и услуги. Валюты для цен Прайс-листов, определяются в Справочнике Прайс-листы (см. п. 6.6).

Для сохранения нового элемента справочника Товары и услуги  необходимо нажать кнопку "Принять". Для отмены внесенных изменений – кнопку "Отмена".

6.5.3   Редактирование свойств товара/услуги

Для того, чтобы отредактировать параметры товара/услуги, например, изменить его наименование, сделайте следующее:

  • Выберите редактируемый товар/услугу.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Изменить".
  • Внесите нужные исправления и щелкните на командной кнопке  для сохранения изменений.

Нельзя изменить Тип: Товар или Услуга.

Нельзя изменить номинальную валюту.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку "Принять". Для отмены внесенных изменений – кнопку "Изменить".

6.5.4   Удаление товара/услуги

Если товар/услуга заведен ошибочно, то можно удалить его из словаря.

Для  удаления товара/услуги сделайте следующее:

  • Выберите удаляемый товар/услугу.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Удалить".

Удалить товар/услугу, на который есть ссылки в документах нельзя.

6.6  Справочник Прайс-листы

В справочник Прайс-листы можно занести названия списков цен на товары и услуги, которые в дальнейшем могут быть использованы в карточке Товара/Услуги на закладке Цены. При выборе названия Прайс-листа в документах Продажа (см.п. 7.4.2), Продажа и оплата (см.п. 7.4.3), Получение товаров и услуг (см. п. 7.5.2), Получения и оплата (см. п. 7.5.3) у товаров и услуг  автоматически будут применены цены, которые были указаны на закладке Цены карточки товара/услуги, в строке с названием соответствующего Прайс-листа (см. Рис. 6.38).

Такие цены  автоматически будут использованы в документах Продажа, Продажа и оплата, Получение товаров и услуг, Получения и оплата у товаров и услуг при выборе соответствующего Прайс-листа.

6.6.1   Работа со справочником Прайс-листы

Для того чтобы открыть словарь Прайс-листы необходимо воспользоваться командой Справочники Прайс-листы. Вид окна справочника Прайс-листы представлен на Рис. 6.42.

Рис. 6.42

Окно справочника Прайс-листы разделено на два столбца: Название и Валюта.

В столбце Название отображаются названия Прайс-листов, в столбце Валюта – валюта для работы с данным Прайс-листом.

Для работы со справочником Прайс-листы используются команды панели инструментов и контекстного меню:

Обновить (F5)

Обновление отображаемой в справочнике информации

Новый (Ctrl+N)

Добавление нового Прайс-листа

Изменить (Ctrl+O)

Изменение параметров Прайс-листа

Удалить (Ctrl+D)

Удаление Прайс-листа

Редактировать Изменить название Прайс-листа

6.6.2   Добавление нового Прайс-листа

Для добавления нового Прайс-листа выберите на панели инструментов или из контекстного меню команду "Новый". Откроется окно создания Прайс-листа (см. Рис. 6.43).

Рис. 6.43

В поле Название необходимо указать название Прайс-листа.

В поле Валюта Прайс-листа: из ниспадающего списка выбрать название валюты, в которой можно будет указывать цены товаров и услуг для данного Прайс-листа. Список валют определяется при создании компании (см. п.4.1).

Для сохранения нового Прайс-листа нажмите кнопку "Принять". Для отмены - "Отмена".

6.6.3   Редактирование свойств Прайс-листа

Для изменения параметров прайс-листа, например, изменить его наименование, сделайте следующее:

  • Выберите редактируемый Прайс-лист.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню Изменить.
  • Внесите нужные исправления и щелкните на командной кнопке  для сохранения изменений.

6.6.4   Удаление Прайс-листа

Если прайс-лист заведен ошибочно, то можно удалить его из словаря.

Для  удаления прайс-листа сделайте следующее:

  • Выберите удаляемый прайс-лист.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Удалить".

Удалить прайс-лист, на который есть ссылки в документах, нельзя.

6.7  Настройка Классов

Для облегчения учета и классификации операций по отделам, видам деятельности, проектам, территориям и т.п. в системе «Капитал 2007» используются дополнительные аналитические признаки – Классы. Классы позволяют фильтровать (отбирать) лишь необходимые проводки в момент составления отчетности. Также Классы используются для группировки информации в отчетах.

Настройка классов осуществляется в пункте основного меню Справочники Классы. Вид окна Настройка классов представлен на Рис. 6.44: В левой части окна отображается список классов. Справа – список элементов, входящих в выделенный класс.

Рис. 6.44

Число возможных классов в системе «Капитал 2007» отличается для разных версий (см. п. 2). В таблице представлено количество дополнительных аналитических признаков для различных версий «Капитал 2007».

Версии Капитал 2007

Express

Lite

Expert

Professional

количество дополнительных разрезов аналитики

1

3

8

64

6.7.1   Изменение Класса

Для изменения названия класса можно воспользоваться командой контекстного меню  или соответствующей  кнопкой панели инструментов. После чего, в строке с названием появится курсор (см. Рис. 6.45). Введите новое название класса и нажмите клавишу [Enter].

Рис. 6.45

Для отображения Класса в формах документов и проводок рядом с названием необходимо выставить флаг .

6.7.2   Добавление нового элемента класса

Для добавления элемента класса необходимо вызвать команду контекстного меню  или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов. После этого на экране появится окно (см. Рис. 6.46) для ввода названия элемента.

Рис. 6.46

Для сохранения карточки нажмите кнопку "Принять". Для отмены операции создания контрагента нажмите кнопку "Отмена".

6.7.3   Изменение элемента класса

Для изменения названия элемента необходимо вызвать команду контекстного меню  или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов. После этого на экране появится окно (см. п. Рис. 6.47) для изменения названия элемента.

Рис. 6.47

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку "Принять". Для отмены операции создания контрагента нажмите кнопку "Отмена".

6.7.4   Удаление элемента класса

Для удаления элемента необходимо вызвать команду контекстного меню или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели инструментов. После этого на экране появится запрос подтверждения (см. Рис. 6.48) для удаления  элемента.

Рис. 6.48

Для подтверждение операции удаления нажмите "Да". Для отмены операции удаления - "Нет".

В случае, если данный элемент используется в проводке, на экране появится уведомление о невозможности его удаления (см. Рис. 6.49).

Рис. 6.49

6.7.5   Объединение элементов класса

При работе с системой могут возникнуть ситуации, когда ошибочно был создан лишний элемент класса и уже был использован в документах.

Тогда возникает необходимость объединения эти элементы класса в один.

Для объединения классов сделайте следующее:

  • Выберите класс, который после объедиения будет удален.
  • Воспользуйтесь пунктом всплывающего меню "Объединить".
  • В появившемся окне в поле С каким из ниспадающего списка выберите наименование класса для объединения.
  • Для подтверждения объединения элементов класса нажмите кнопку "Принять". Для отмены действий "Отмена".

После объединения во всех документах, где раньше было наименования «упраздняемого» класса, будет фигурировать наименование «объединенного» элемента класса..

Я хочу знать, где мои деньги

 


Яндекс.Метрика
финансовый учет, учет средств