Управленческий учет. Программа Капитал решение для автоматизации управленческого учета

Управленческий учет. Сайт программы Капитал.

  
 

Контролируйте кредиторскую задолженность 1-м кликом в программе для управленческого учета "Капитал"

Практически у каждого Предприятия может возникнуть задолженность перед поставщиками - Кредиторская задолженность.
Если правильно и вовремя отследить сроки оплаты, то проблем у Предприятия не возникнет.
И вероятность кассовых разрывов (когда не хватает денег на своевременные оплаты) близка к 0.
Как одним кликом проконтролировать кредиторскую задолженность в программе для управленческого учета "Капитал?

Вы только фиксируете:
  • Получение услуги/товара:
    Получение услуги/товара
  • И платеж поставщику:
    Платеж поставщику
И сразу видите:
  • Кому должны сейчас
  • Кому просрочили платеж
  • Кому надо сделать платеж на следующей неделе
Задолженность перед поставщиками
И еще!
По каждому Поставщику:
  • Детализация со всеми документами и платежами по каждой сделке;
  • Учет долгов и по неоплаченным поставкам,
  • И по Предоплатам (Авансам) и неполученным услугам.
Детализация взаиморасчетов

Кредиторка с аналитикой по Отделам, Договорам, Проектам, Филиалам, Направлениям деятельности и т.п.

Работая в "Капитале" Вы не делаете двойную работу! Просто загружаете данные из другой программы!
Если документы изначально в другой программе (системы складского учета, бухгалтерские программы, Excel, Клиент-банк и др.), то просто импортируете их в "Капитал" и не делаете двойную работу по вводу данных.

Работая в "Капитал" Вы не тратите время на пересчет валют.
В "Капитале" в одной сделке Платеж и Отгрузка могут быть в разных валютах.

Кейс 1: Взаиморасчеты в разных валютах.


Бывают сделки, когда Отгрузка в одной валюте, например в Евро (EUR), а оплата в другой - Рублях (RUR). Бывает, что по одной Отгрузке несколько оплат и все они в разных валютах. Ситуации бывают разные.

Решение
"Капитал" - многовалютная система. В ней можно вести учет в разных валютах - т.е. заводить документы и отчеты в любой, необходимой для учета Вашего Предприятия валюте. В "Капитале" фиксируем все операции, как в жизни.

Если мы получили услугу, сумма которой была зафиксирована в Евро, то в документе Получение товаров и услуг указываем сумму в Евро:



При оплате используем ту валюту, в которой платим по этом сделке - например, Рубли.
Если Договор, предполагает оплату по курсу на день оплаты, то просто указываем сумму в рублевом эквиваленте по курсу на дату оплаты.

Если Договор предполагает оплату на день сделки, тогда в платеже необходимо указать курс этой сделки, который может отличаться от курса на дату оплаты. Или ввести сумму, которуюнадо зачесть в валюте поставки. Т.е. в "Капитале" можно у конкретной сделки указывать свой курс.





Бартерные сделки

Кейс 2: Бартерные сделки


Вы пришли к соглашению с Поставщиком о взаимном обмене товаров или услугами без оплаты,т т.е. "по бартеру".

Решение

Оформляем, как обычно, получение товаров/услуг (от Поставщика);



и Продажу (товара/услуг этому Поставщику).



Т.е. формируются взаимнае обязательства (Дебиторская и Кредиторская задолженности).



А так как этот обмен без денег, то закрываем эти обязательства не деньгами, а оплатами соспециального счета с типом Текщий актив. Назвать его можно Бартер. Т.е. и во Входящем и Исходящем платеже выбираем этот счет - Бартер.





Таким образом услуги/товары получены/отгружены, обязательств нет:-)








Внутренние взаиморасчеты (внутри холдинга) и любые другие особенности учета Вашего Предприятия!

Кейс 3: Внутренние взаиморасчеты. Учет расчетов между компаниями, входящими в группу.


Две компании (Компания1 и Компания2), которые входят в одно Предприятие.
Одна компания оказывает услуги (продает товар) другой компании. Необходимо контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность по каждой из этих компаний.

Решение

Для ведения учета по разным компаниям одного Предприятия в единой базе применяется инструмент "Капитала" - справочник сверх-аналитики - Классы. Т.е. в справочнике Классы создаем Класс Компания, и в нем перечисляем названия наших внутренних компаний:


Документы создаются точно также, как при Получениии (Продажи) услуг (товаров) с внешними контрагентами. Т.е. в такой ситуации мы для Компании1 создадим Продажу (она продала услугу Компании2). А для Компании2 создадим документ Получение товаров и услуг (она купила эту услугу). Особенность только в том, что в документах обязательно необходимо указать класс - дополнительную аналитику, к какой компании он относится.
Продажа. Компания 1 (класс Компания 1) продала Компании 2 (Покупатель - Контрагент Компания2 - т.е. от этого контрагента ждем оплату):


Получение товаров и услуг. Компания 2 (класс Компания 2) Получила услуги от Компании1 (Поставщик - Компания1 - т.е. этому контрагенту будет оплата).




Оплата. Компания 2 оплатила полученные услуги (товары) своему поставщику - Компании1.
Исходящий платеж. Поставщик - Компания1. Класс -аналитика, какой компании эта операция относится, - Компания2.


Компания 1 получила оплату за оказанные услуги (проданные товару) от покупателя - Компнии2.
Входящий платеж. Покупатель - Компания2. Класс - Компания 1.






Кейс 4: Учет перемещения денег внутри компании (между разными подразделениями, юр.лицами).


Не всегда Внутренние оплаты Компаний, входящих в одно Предприятие, являются Взаиморасчетами, т.е. погашением взаимных обязательств (за полученные или проданные услуги/товары). Бывают операции, которые отображают просто внутреннее перемещение денежных средств от одной Компании другой внутри Предприятия.

Решение:

Такой перевод денежных средств с расчетного счета Компании1 на расчетный счет Компании 2 в "Капитале" оформляется через "транзитный" счет "Перемещение" (или название может быть другим) с типом Текущий актив, двумя операциями:
  1. Списание денег с расчетного счета Компании 1

  2. Приход денег на расчетный счет Компании 2

В результате денежные средства переведены и по счетам денежных средств, и по аналитике - Компания.



По такой же схеме - через общий транзитный счет можно перемещать товары, переносить расходы/доходы от одной компании (подразделение, проект и т.п.), когда нет взаимных обязателсьтв.

Кредиторская задолженность в отчетах

Методика учета расходов и затрат

 


Яндекс.Метрика
финансовый учет, учет средств